Installatiehandleiding CSV Afletteren

• Referentie kolom: transactiereferentie die gebruikt wordt om te matchen

• Datum kolom: transactiedatum

• Hoe staan de datums in je bestand: datumvolgorde. Je hebt de keuze uit dag-maand-jaar, maand-dag-jaar of jaar-maand-dag. Je kunt ook kiezen voor Automatisch herkennen, zodat de datumvolgorde automatisch gedetecteerd wordt.

• Bedrag kolom: transactiebedrag

• Kosten kolom: transactiekosten

• Bedrag omkeren: bedragen in bedragkolom origineel laten of omkeren

• Karakter voor delimiter: karakter dat gebruikt worden om kolommen te scheiden

• Valuta: valuta van de transacties

• Filter op kolom: transacties filteren

• Toegelaten filterwaardes: waardes die toegelaten worden voor de filterkolom

• Grootboekrekening betaalkosten: Op deze grootboekrekening worden de kosten vanuit de payment provider geboekt.

• Grootboekrekening betalingsverschillen: Op deze grootboekrekening worden eventuele verschillen tussen bedragen vanuit de payment provider en bedragen uit de openstaande posten geboekt.

• Grootboekrekening chargebacks: Op deze grootboekrekening worden chargebacks geboekt, plus extra kosten die in rekening worden gebracht voor onrechtmatige transacties.

• Grootboekrekening refunds: Op deze grootboekrekening worden terugbetalingen geboekt.

• Grootboekrekening kruisposten: Op deze grootboekrekening wordt het totale bedrag van elke uitbetaling geboekt.

• Bankboek aflettermodule: Op dit bankboek worden alle uitbetalingen geboekt.

• Automatisch boeken wanneer volledig gematcht: kies Ja om uitbetalingen direct naar Exact Online te boeken nadat deze gematcht zijn, of Nee als je deze eerst nog zelf wilt nalopen.

• Openstaande posten referentie locatie: Dit is waar we de referentie kunnen vinden in je openstaande posten.

• Grootboekrekening debiteuren (fallback): Deze grootboekrekening wordt als tegenrekening gebruikt wanneer een openstaande post geboekt is in een dagboek zonder tegenrekening. Deze instelling is optioneel.

• Administratie voor wisselkoersen: Hier kun je een andere administratie selecteren waaruit wisselkoersen worden opgehaald, bijvoorbeeld als je koersen centraal in één administratie beheert. Deze instelling is optioneel.

Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op Details van het gewenste bestand. Hier vind je onder andere de status en logs, en kun je het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren “Nee” hebt geselecteerd.

Niet-Gematchte Transacties Boeken: Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties een openstaande post in Exact Online gevonden kan worden. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, kun je deze add-on toevoegen.

Selecteer bij de instellingensectie van de add-ons de grootboekrekening, en kies of je wel of niet deels-gematchte synchronisaties automatisch wilt boeken. Bij Ja, kies dan ook hoeveel dagen we moeten wachten totdat automatisch boeken wordt uitgevoerd. Kies voor 0 dagen als je wilt dat niet-gematchte transacties direct zonder wachttijd worden geboekt.

Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren: Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten.

Je kunt meerdere filters instellen (maximaal 20). Elk filter moet ten minste een van de volgende variabelen bevatten: {referentie}, {orderId}, {transactionId} of {?} - dit is een wildcard teken om tekst weg te filteren. Elke openstaande post wordt met elk filter geprobeerd; de referentie wordt overgenomen uit ieder filter dat op de beschrijving past.

Achteraf importeren: Met deze add-on kun je CSV-bestanden importeren en afletteren die oude transacties bevatten.

Matchen op Meerdere Referentievelden: Met deze add-on kunnen openstaande posten op meerdere referentievelden tegelijk worden gematcht, in een zelfgekozen prioriteitsvolgorde. Zo worden ook betalingen gematcht waarvan de referentie per factuur in een ander veld staat.

Deelbetalingen Matchen: Met deze add-on koppel je meerdere transacties aan één openstaande post, zodat een factuur die in delen is betaald toch in één keer wordt afgeletterd. Stel zelf het geaccepteerde afrondingsverschil in, zodat een post van een paar cent niet blijft openstaan.