> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ziosync.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ziosync.com/handleidingen/csv-afletteren.md). # Installatiehandleiding CSV Afletteren In deze installatiehandleiding lees je stap voor stap hoe je de CSV Afletteren koppeling instelt. Met deze koppeling kun je eenvoudig transacties importen vanuit CSV-bestanden en automatisch afletteren in Exact Online. Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruik maken van de gratis instelservice, neem dan vooral contact op met ons [support team](https://www.ziosync.com/contact/). ### CSV afletteren koppeling installeren Ga naar de app store, navigeer naar de CSV Afletteren koppeling en klik op **Installeren**. Hierna is het tijd om de koppeling te verbinden met Exact Online, instellingen te kiezen en CSV bestanden te uploaden en te boeken. {% stepper %} {% step %} #### Exact Online verbinden Ga in je dashboard naar de Exact Online tab, kies **Exact Online verbinden** en log in bij Exact. De verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.
{% endstep %} {% step %} #### CSV instellingen kiezen Upload als eerste een CSV-bestand met transacties om de instellingen van de CSV te configureren. Dit bestand gebruik je vervolgens om kolommen te selecteren die gebruikt worden voor het afletteren. Stel onderstaande kolommen in: * **Referentie kolom:** transactiereferentie die gebruikt wordt om te matchen * **Datum kolom:** transactiedatum * **Bedrag kolom:** transactiebedrag * **Kosten kolom:** transactiekosten * **Bedrag omkeren:** bedragen in bedragkolom origineel laten of omkeren * **Karakter voor delimiter:** karakter dat gebruikt worden om kolommen te scheiden * **Valuta:** valuta van de transacties * **Filter op kolom:** transacties filteren * **Toegelaten filterwaardes:** waardes die toegelaten worden voor de filterkolom {% hint style="info" %} Je hoeft niet bij alle kolommen iets in te vullen * **Kosten kolom:** als er geen kosten kolom is, laat je dit veld leeg. * **Filter op kolom:** als je niet wilt filteren, laat je dit veld leeg. Als je hier wel een kolom invult, vul dan ook bij **Toegelaten filterwaardes** de waardes in die worden toegelaten. {% endhint %}
Daarna dien je de **transactietypes te identificeren**. Stel in hoe refunds, chargebacks en kruisposten herkend kunnen worden in het bestand. Selecteer de kolom en de bijbehorende waardes van de refunds, chargebacks en kruisposten.
{% endstep %} {% step %} #### Exact instellingen kiezen Bij deze instellingen koppel je de juiste grootboekrekeningen vanuit de financiële administratie aan de betreffende posten. Er dient voor alle posten een rekening of dagboek geselecteerd te worden. Het gaat hierbij om de volgende regels: * **Grootboekrekening betaalkosten:** Op deze grootboekrekening worden de kosten vanuit de payment provider geboekt. * **Grootboekrekening betalingsverschillen:** Op deze grootboekrekening worden eventuele verschillen tussen bedragen vanuit de payment provider en bedragen uit de openstaande posten geboekt. * **Grootboekrekening chargebacks:** Op deze grootboekrekening worden chargebacks geboekt, plus extra kosten die in rekening worden gebracht voor onrechtmatige transacties. * **Grootboekrekening refunds:** Op deze grootboekrekening worden terugbetalingen geboekt. * **Grootboekrekening kruisposten:** Op deze grootboekrekening wordt het totale bedrag van elke uitbetaling geboekt. * **Bankboek aflettermodule:** Op dit bankboek worden alle uitbetalingen geboekt. * **Automatisch boeken wanneer volledig gematcht:** kies **Ja** om uitbetalingen direct naar Exact Online te boeken nadat deze gematcht zijn, of **Nee** als je deze eerst nog zelf wilt nalopen. * **Openstaande posten referentie locatie:** Dit is waar we de referentie kunnen vinden in je openstaande posten.
{% endstep %} {% step %} #### CSV importeren en afletteren in Exact Navigeer naar de tab **Transactie bestanden** om je CSV-bestanden te uploaden. Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op **Details** van het gewenste bestand. Hier vind je ook de status en logs. Op deze pagina kun je bovendien het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren **“Nee”** hebt geselecteerd. {% endstep %} {% step %} #### Add-ons toevoegen (optioneel) Het is mogelijk om add-ons toe te voegen aan deze koppeling. Ga hiervoor naar **Overzicht** en klik op **Add-ons Bewerken / Toevoegen**. In de instellingensectie zie je de actieve add-ons en kun je de gewenste instellingen kiezen. * **Niet-Gematchte Transacties Boeken:** Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties een openstaande post in Exact Online gevonden kan worden. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, kun je deze add-on toevoegen. * Selecteer bij de instellingensectie van de add-ons de grootboekrekening, en kies of je wel of niet deels-gematchte synchronisaties automatisch wilt boeken. Bij **Ja**, kies dan ook hoeveel dagen we moeten wachten totdat automatisch boeken wordt uitgevoerd.
* **Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren:** Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten. {% hint style="warning" %} Dit is een geavanceerde add-on. Neem bij twijfel contact op met onze support afdeling. {% endhint %} * **Achteraf importeren:** Met deze add-on kun je CSV-bestanden importeren en afletteren die oude transacties bevatten. {% endstep %} {% endstepper %} ### Periodiek bestanden inladen Nadat je de CSV Afletteren koppeling hebt ingesteld, kun je periodiek CSV-bestanden uploaden en boeken naar Exact Online. Deze bestanden worden dan verwerkt op basis van de eerder gemaakte instellingen. Navigeer naar **Transactie bestanden**, upload het bestand en de koppeling doet de rest. Onder **Rauwe bestanden** staan de bestanden die je hebt geüpload. Zodra deze succesvol ingelezen en omgezet zijn, komen deze op **Completed** te staan. Klik op **Details** rechts naast het bestand voor meer informatie over de status.
Onder **Wordt afgeletterd** zie je welke synchronisaties worden geëxporteerd naar Exact Online om afgeletterd te worden. Klik op het pijltje rechts naast het bestand voor meer informatie over de status.
### Samenvattende checklist * [ ] Exact Online verbinden * [ ] CSV instellingen kiezen * [ ] Exact instellingen kiezen * [ ] Add-ons toevoegen (optioneel)