> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ziosync.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ziosync.com/handleidingen/csv-afletteren.md).

# Installatiehandleiding CSV Afletteren

In deze installatiehandleiding lees je stap voor stap hoe je de CSV Afletteren koppeling instelt. Met deze koppeling kun je eenvoudig transacties importen vanuit CSV-bestanden en automatisch afletteren in Exact Online.

{% hint style="info" icon="circle-question" %}
Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruikmaken van de gratis instelservice, neem dan [contact op met ons support team](https://www.ziosync.com/contact/).
{% endhint %}

### CSV afletteren koppeling installeren

Ga naar de app store, navigeer naar de CSV Afletteren koppeling en klik op **Installeren**. Hierna is het tijd om de koppeling te verbinden met Exact Online, instellingen te kiezen en CSV bestanden te uploaden en te boeken.

{% stepper %}
{% step %}

#### Exact Online verbinden

Ga in je dashboard naar de Exact Online tab, kies **Exact Online verbinden** en log in bij Exact. De verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FlM3BFwEmmaWYVkMSxyYI%2FScreenshot%202026-06-22%20122919.png?alt=media&amp;token=c1834b15-dd4b-414d-9215-eae969dd13fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### CSV instellingen kiezen

Upload als eerste een CSV-bestand met transacties om de instellingen van de CSV te configureren. Dit bestand gebruik je vervolgens om kolommen te selecteren die gebruikt worden voor het afletteren.

Daarna dien je de **transactietypes te identificeren**. Stel in hoe refunds, chargebacks en kruisposten herkend kunnen worden in het bestand. Selecteer de kolom en de bijbehorende waardes van de refunds, chargebacks en kruisposten.

<details>

<summary><strong>Kolommen</strong></summary>

* **Referentie kolom:** transactiereferentie die gebruikt wordt om te matchen
* **Datum kolom:** transactiedatum
* **Hoe staan de datums in je bestand:** datumvolgorde. Je hebt de keuze uit dag-maand-jaar, maand-dag-jaar of jaar-maand-dag. Je kunt ook kiezen voor **Automatisch herkennen**, zodat de datumvolgorde automatisch gedetecteerd wordt.
* **Bedrag kolom:** transactiebedrag
* **Kosten kolom:** transactiekosten
* **Bedrag omkeren:** bedragen in bedragkolom origineel laten of omkeren
* **Karakter voor delimiter:** karakter dat gebruikt worden om kolommen te scheiden
* **Valuta:** valuta van de transacties
* **Filter op kolom:** transacties filteren
* **Toegelaten filterwaardes:** waardes die toegelaten worden voor de filterkolom

{% hint style="info" %}
De **datumnotatie** wordt automatisch bepaald per geüpload bestand (dag/maand/jaar of maand/dag/jaar), inclusief ondersteuning voor compacte notatie (bv. 20260813) en tweecijferige jaartallen.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Je hoeft niet bij alle kolommen iets in te vullen

* **Kosten kolom:** als er geen kosten kolom is, laat je dit veld leeg.
* **Filter op kolom:** als je niet wilt filteren, laat je dit veld leeg. Als je hier wel een kolom invult, vul dan ook bij **Toegelaten filterwaardes** de waardes in die worden toegelaten.
  {% endhint %}

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FvEFwC4dROsoiU10QQkCW%2FScreenshot%202026-06-22%20123423.png?alt=media&amp;token=01291f50-bed5-44fb-96cf-5a2c0614bc58" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FxOXsa4LCtAiwKsWP5f8J%2FScreenshot%202026-06-22%20123514.png?alt=media&amp;token=4c0e30ab-cc41-426f-b9a3-844c3a5d52e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2Fh8tz0YQQiHILSSvM25Tx%2FScreenshot%202026-06-22%20123803.png?alt=media&amp;token=cf5f317f-f120-4ae2-ae97-7d4565fed6bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Exact instellingen kiezen

Bij deze instellingen koppel je de juiste grootboekrekeningen vanuit de financiële administratie aan de betreffende posten. Er dient voor alle posten een rekening of dagboek geselecteerd te worden.

<details>

<summary><strong>Instellingen</strong></summary>

* **Grootboekrekening betaalkosten:** Op deze grootboekrekening worden de kosten vanuit de payment provider geboekt.
* **Grootboekrekening betalingsverschillen:** Op deze grootboekrekening worden eventuele verschillen tussen bedragen vanuit de payment provider en bedragen  uit de openstaande posten geboekt.
* **Grootboekrekening chargebacks:** Op deze grootboekrekening worden chargebacks geboekt, plus extra kosten die in rekening worden gebracht voor onrechtmatige transacties.
* **Grootboekrekening refunds:** Op deze grootboekrekening worden terugbetalingen geboekt.
* **Grootboekrekening kruisposten:** Op deze grootboekrekening wordt het totale bedrag van elke uitbetaling geboekt.
* **Bankboek aflettermodule:** Op dit bankboek worden alle uitbetalingen geboekt.
* **Automatisch boeken wanneer volledig gematcht:** kies **Ja** om uitbetalingen direct naar Exact Online te boeken nadat deze gematcht zijn, of **Nee** als je deze eerst nog zelf wilt nalopen.
* **Openstaande posten referentie locatie:** Dit is waar we de referentie kunnen vinden in je openstaande posten.

</details>

<details>

<summary><strong>Geavanceerde instellingen</strong></summary>

* **Grootboekrekening debiteuren (fallback):** Deze grootboekrekening wordt als tegenrekening gebruikt wanneer een openstaande post geboekt is in een dagboek zonder tegenrekening. Deze instelling is **optioneel**.
* **Administratie voor wisselkoersen:** Hier kun je een andere administratie selecteren waaruit wisselkoersen worden opgehaald, bijvoorbeeld als je koersen centraal in één administratie beheert. Deze instelling is **optioneel.**

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2Ftiw40a93xxXBMga4MS2p%2FScreenshot%202026-06-22%20124057.png?alt=media&amp;token=2b590ad8-9595-43e7-8045-a8a773ce2d94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### CSV importeren en afletteren in Exact

Navigeer naar de tab **Transactie bestanden** om je CSV-bestanden te uploaden. Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden, maximaal 10. Elk bestand wordt als aparte synchronisatie verwerkt.

<details>

<summary><strong>Details</strong></summary>

Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op **Details** van het gewenste bestand. Hier vind je onder andere de status en logs, en kun je het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren **“Nee”** hebt geselecteerd.

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Add-ons toevoegen (optioneel)

Het is mogelijk om add-ons toe te voegen aan de koppeling. Ga hiervoor naar **Overzicht** **> Add-ons** en klik op **Add-ons Bewerken / Toevoegen**.

<details>

<summary><strong>Add-ons</strong></summary>

**Niet-Gematchte Transacties Boeken:** Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties een openstaande post in Exact Online gevonden kan worden. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, kun je deze add-on toevoegen.

Selecteer bij de instellingensectie van de add-ons de grootboekrekening, en kies of je wel of niet deels-gematchte synchronisaties automatisch wilt boeken. Bij **Ja**, kies dan ook hoeveel dagen we moeten wachten totdat automatisch boeken wordt uitgevoerd. Kies voor **0 dagen** als je wilt dat niet-gematchte transacties direct zonder wachttijd worden geboekt.  &#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FVf9T2iJzLzOu8YEj2tkk%2Fimage%20(33).png?alt=media&amp;token=932b2543-3e36-4a29-8373-b7bd64a541de" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren:** Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten.

Je kunt meerdere filters instellen (maximaal 20). Elk filter moet ten minste een van de volgende variabelen bevatten: {referentie}, {orderId}, {transactionId} of {?} - dit is een wildcard teken om tekst weg te filteren. Elke openstaande post wordt met elk filter geprobeerd; de referentie wordt overgenomen uit ieder filter dat op de beschrijving past.

{% hint style="warning" %}
Dit is een geavanceerde add-on. Neem bij twijfel contact op met onze support afdeling.
{% endhint %}

**Achteraf importeren:** Met deze add-on kun je CSV-bestanden importeren en afletteren die oude transacties bevatten.

**Matchen op Meerdere Referentievelden:** Met deze add-on kunnen openstaande posten op meerdere referentievelden tegelijk worden gematcht, in een zelfgekozen prioriteitsvolgorde. Zo worden ook betalingen gematcht waarvan de referentie per factuur in een ander veld staat.

**Deelbetalingen Matchen:** Met deze add-on koppel je meerdere transacties aan één openstaande post, zodat een factuur die in delen is betaald toch in één keer wordt afgeletterd. Stel zelf het geaccepteerde afrondingsverschil in, zodat een post van een paar cent niet blijft openstaan.

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Koppeling inschakelen

Nu zijn alle stappen doorlopen en kan de CSV Afletteren koppeling worden aangezet. Ga terug naar het overzicht en controleer of je verbonden bent met Exact Online en de instellingen goed staan. Wanneer beide groen zijn, kan de koppeling worden aangezet. Klik hiervoor op **Inschakelen**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Periodiek bestanden inladen

Nadat je de CSV Afletteren koppeling hebt ingesteld, kun je periodiek CSV-bestanden uploaden en boeken naar Exact Online. Deze bestanden worden dan verwerkt op basis van de eerder gemaakte instellingen. Navigeer naar **Transactie bestanden**, upload het bestand en de koppeling doet de rest.

<details>

<summary><strong>Rauwe bestanden</strong></summary>

Onder **Rauwe bestanden** staan de bestanden die je hebt geüpload. Zodra deze succesvol ingelezen en omgezet zijn, komen deze op **Completed** te staan. Klik op **Details** rechts naast het bestand voor meer informatie over de status.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FkMaNNTBwhbXkJCDN8sgQ%2FScreenshot%202026-06-22%20124700.png?alt=media&amp;token=995c1177-dc45-47d0-8685-e777eab969a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<details>

<summary><strong>Wordt afgeletterd</strong></summary>

Onder **Wordt afgeletterd** zie je welke synchronisaties worden geëxporteerd naar Exact Online om afgeletterd te worden. Klik op het pijltje rechts naast het bestand voor meer informatie over de status.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FogPF39atzKF7Oli6rMPE%2FScreenshot%202026-06-22%20124642.png?alt=media&amp;token=783eac10-6690-4094-a2bb-96ec16c8dea9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Samenvattende checklist

* [ ] Exact Online verbinden
* [ ] CSV instellingen kiezen
* [ ] Exact instellingen kiezen
* [ ] Add-ons toevoegen (optioneel)