Installatiehandleiding CSV import & match
In deze installatiehandleiding lees je stap voor stap hoe je de CSV Import & Match-koppeling instelt. Met deze koppeling kun je eenvoudig transacties importeren en automatisch matchen in Exact Online. Dit is ideaal voor het verwerken van creditcardtransacties (zoals American Express, Mastercard of Visa) en voor banktransacties van banken waarvoor geen directe live bankkoppeling in Exact Online beschikbaar is.
Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruik maken van de gratis instelservice, neem dan vooral contact op met ons support team.
CSV Koppeling installeren
Ga naar de appstore, navigeer naar de CSV import & match koppeling en klik op Installeren. Hierna is het tijd om de koppeling te verbinden met Exact Online en het CSV-bestand te uploaden.
CSV instellingen kiezen
Ga naar de Instellingen tab en kies de gewenste instellingen voor het importeren en matchen van het CSV-bestand:
Automatisch exporteren zodra verwerkt: kies Ja om de transacties automatisch te boeken naar Exact Online, of kies Nee om eerst nog handmatig toestemming te geven.
Dagboek: kies het gewenste dagboek waarop de boekingen gemaakt moeten worden.
Grootboekrekening: selecteer de grootboekrekening waarop de (creditcard)transacties geboekt moeten worden waarvoor geen boekingsregel op van toepassing is.
Klik op Opslaan om de instellingen te bewaren.
Kolommen selecteren
Selecteer de juiste kolommen van het CSV-bestand:
Omschrijving kolom
Bedrag kolom
Datum kolom
Bedrag omkeren: Geef aan of je de bedragen origineel wil laten of de bedragen wil omkeren. De laatste optie betekent dat je als je negatieve bedragen hebt, je ze kunt omkeren naar positieve bedragen en andersom.
Welk karakter wordt gebruikt als delimiter?: Kies hier de gebruikte delimiter in het CSV-bestand. Deze staat standaard op Komma, maar kan worden aangepast naar Puntkomma of Verticaal streepje.
Klik op Instellingen opslaan.
Boekingsregels aanmaken
Ga naar de tab Automatische boekingen om automatische boekingsregels aan te maken voor banktransacties. Als een opgegeven term voorkomt in de omschrijving van de transactie, wordt deze automatisch geboekt op de gekozen grootboekrekening met de bijbehorende btw-code.
Kies de juiste:
Zoekterm
Grootboekrekening
Btw-code
Klik op Nieuwe regel toevoegen om nog een boekingsregel aan te maken, of op Opslaan om verder te gaan.
Je kunt zowel een grootboekrekening als een btw-code selecteren, maar het is ook mogelijk om maar een van de twee toe te voegen.
Let op! Hoofdlettergebruik is van invloed op de herkenning.
CSV-bestand boeken
Navigeer naar de tab Transactie bestanden om je CSV-bestanden te uploaden. Je kunt je bestanden hier na het uploaden ook een herkenbare naam geven. Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op Details van het gewenste bestand. Hier vind je ook de status en logs. Op deze pagina kun je bovendien het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren “Nee” hebt geselecteerd.
Het CSV-bestand met banktransacties wordt nu geboekt in Exact Online.
Periodiek CSV-bestanden inladen
Nadat je de CSV-koppeling hebt ingesteld, kun je periodiek CSV-bestanden uploaden en boeken naar Exact Online. Deze bestanden worden dan verwerkt op basis van de eerder gemaakte instellingen. Ga naar Transactie bestanden, upload het CSV-bestand, boek het bestand naar Exact Online en de koppeling doet de rest.
Last updated