# Installatiehandleiding CSV import & match

In deze installatiehandleiding lees je stap voor stap hoe je de CSV Import & Match-koppeling instelt. Met deze koppeling kun je eenvoudig transacties importeren vanuit CSV-, Excel- en txt-bestanden, en automatisch matchen in Exact Online. Dit is ideaal voor het verwerken van creditcardtransacties (zoals American Express, Mastercard of Visa) en voor banktransacties van banken waarvoor geen directe live [bankkoppeling](https://www.exact.com/nl/producten/bankkoppelingen) in Exact Online beschikbaar is.

Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruik maken van de gratis instelservice, neem dan vooral contact op met ons [support team](https://www.ziosync.com/contact/).

### CSV Koppeling installeren

<figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FbGRBni8tmFkjzIvXfS2U%2FCSV%20koppeling%20video.gif?alt=media&#x26;token=48a1b82d-6d36-4ced-bb91-6a77f117305e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ga naar de appstore, navigeer naar de [CSV import & match koppeling](https://www.ziosync.com/app-store/csv-import-en-match/) en klik op **Installeren**. Hierna is het tijd om de koppeling te verbinden met Exact Online en het Excel-, txt- of CSV-bestand te uploaden. &#x20;

{% stepper %}
{% step %}

#### Exact Online verbinden

Ga naar de **Exact Online** tab, kies **Exact Online verbinden** en login bij Exact Online. De verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.
{% endstep %}

{% step %}

#### Instellingen kiezen

Ga naar de **Instellingen** tab en kies de gewenste instellingen voor het importeren en matchen van het bestand:

* **Automatisch exporteren zodra verwerkt:** kies **Ja** om de transacties automatisch te boeken naar Exact Online, of kies **Nee** om eerst nog handmatig toestemming te geven.
* **Dagboek:** kies het gewenste dagboek waarop de boekingen gemaakt moeten worden.
* **Grootboekrekening:** selecteer de grootboekrekening waarop de (creditcard)transacties geboekt moeten worden waarvoor geen boekingsregel op van toepassing is. &#x20;

Klik op **Opslaan** om de instellingen te bewaren.
{% endstep %}

{% step %}

#### Bestand uploaden

Kies het CSV-, Excel- of txt-bestand dat je wilt importeren en klik op **Upload CSV**. Je ziet de eerste regels van het bestand direct staan.
{% endstep %}

{% step %}

#### Kolommen selecteren

Selecteer de juiste kolommen van het bestand:

* **Omschrijving kolom**
* **Bedrag kolom**
* **Datum kolom**
* **Bedrag omkeren:** Geef aan of je de bedragen origineel wil laten of de bedragen wil omkeren. De laatste optie betekent dat je als je negatieve bedragen hebt, je ze kunt omkeren naar positieve bedragen en andersom.&#x20;
* **Welk karakter wordt gebruikt als delimiter?:** Kies hier de gebruikte delimiter in het bestand. Deze staat standaard op Komma, maar kan worden aangepast naar Puntkomma of Verticaal streepje.&#x20;

Klik op **Instellingen opslaan**.
{% endstep %}

{% step %}

#### Boekingsregels aanmaken

Ga naar de tab **Automatische boekingen** om automatische boekingsregels aan te maken voor banktransacties. Als een opgegeven term voorkomt in de omschrijving van de transactie, wordt deze automatisch geboekt op de gekozen grootboekrekening met de bijbehorende btw-code.

Kies de juiste:

* Zoekterm
* Grootboekrekening
* Btw-code

Klik op **Nieuwe regel toevoegen** om nog een boekingsregel aan te maken, of op **Opslaan** om verder te gaan.

{% hint style="info" %}
Je kunt zowel een grootboekrekening als een btw-code selecteren, maar het is ook mogelijk om maar een van de twee toe te voegen.&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Let op!** Hoofdlettergebruik is van invloed op de herkenning.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Bestand boeken

Navigeer naar de tab **Transactie bestanden** om je bestanden te uploaden. Je kunt je bestanden hier na het uploaden ook een herkenbare naam geven. Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op **Details** van het gewenste bestand. Hier vind je ook de status en logs. Op deze pagina kun je bovendien het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren **“Nee”** hebt geselecteerd.

Het [CSV-bestand met banktransacties](https://www.ziosync.com/blog/csv-import-en-match-koppeling/) wordt nu geboekt in Exact Online.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Periodiek bestanden inladen

Nadat je de CSV-koppeling hebt ingesteld, kun je periodiek CSV-, Excel- of txt-bestanden uploaden en boeken naar Exact Online. Deze bestanden worden dan verwerkt op basis van de eerder gemaakte instellingen. Ga naar **Transactie bestanden**, upload het bestand, boek het bestand naar Exact Online en de koppeling doet de rest.

<figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FYlYgLqziQEILuAKQOLxV%2FCSV%20koppeling%20gif%20-%20NEW.gif?alt=media&#x26;token=999c0273-e0e3-46bc-bc99-03df4ee30483" alt=""><figcaption></figcaption></figure>