> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.ziosync.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.ziosync.com/handleidingen/csv-import-en-match.md).

# Installatiehandleiding CSV import & match

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=A_rZ91Tkaxs>" %}

In deze installatiehandleiding lees je stap voor stap hoe je de CSV Import & Match-koppeling instelt. Met deze koppeling kun je eenvoudig transacties importeren vanuit CSV-, Excel- en txt-bestanden, en automatisch matchen in Exact Online. Dit is ideaal voor het verwerken van creditcardtransacties (zoals American Express, Mastercard of Visa) en voor banktransacties van banken waarvoor geen directe live [bankkoppeling](https://www.exact.com/nl/producten/bankkoppelingen) in Exact Online beschikbaar is.

{% hint style="info" icon="circle-question" %}
Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruikmaken van de gratis instelservice, neem dan [contact op met ons support team](https://www.ziosync.com/contact/).
{% endhint %}

### CSV koppeling installeren

Ga naar de app store, navigeer naar de [CSV import & match koppeling](https://www.ziosync.com/app-store/csv-import-en-match/) en klik op **Installeren**. Hierna is het tijd om de koppeling te verbinden met Exact Online en het Excel-, txt- of CSV-bestand te uploaden. &#x20;

{% stepper %}
{% step %}

#### Exact Online verbinden

Ga naar de **Exact Online** tab, kies **Exact Online verbinden** en log in bij Exact Online. De verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.
{% endstep %}

{% step %}

#### Instellingen kiezen

Ga naar de **Instellingen** tab, kies de gewenste instellingen voor het importeren en matchen van het bestand en klik op **Opslaan**.

<details>

<summary><strong>Instellingen</strong></summary>

* **Automatisch exporteren zodra verwerkt:** kies **Ja** om de transacties automatisch te boeken naar Exact Online, of kies **Nee** om eerst nog handmatig toestemming te geven.
* **Dagboek:** kies het gewenste dagboek waarop de boekingen gemaakt moeten worden.
* **Grootboekrekening:** selecteer de grootboekrekening waarop de (creditcard)transacties geboekt moeten worden waarvoor geen boekingsregel op van toepassing is. **Let op:** we kunnen niet op crediteuren boeken.&#x20;

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Bestand uploaden

Bij deze stap heb je twee opties:

* Kies een template voor AmericanExpress, ING creditcard of Rabobank creditcard. Dit is een voorbeeldtemplate. De instellingen worden op basis van dit template gemaakt. Klik vervolgens op **Gebruik Template**.
* Upload zelf een CSV-, Excel- of txt-bestand en klik op **Upload CSV**.
  {% endstep %}

{% step %}

#### Kolommen selecteren

Selecteer de juiste kolommen van het bestand en klik op **Instellingen opslaan**.

<details>

<summary><strong>Kolommen</strong></summary>

* **Omschrijving kolom:** Deze kolom moet gebruikt worden voor de transactieomschrijving.
* **Bedrag kolom:** Deze kolom moet gebruikt worden voor het transactiebedrag.
* **Datum kolom:** Deze kolom moet gebruikt worden voor de transactiedatum.
* **Hoe staan de datums in je bestand:** Kies hier de gewenste datumvolgorde. Je hebt de keuze uit dag-maand-jaar, maand-dag-jaar of jaar-maand-dag. Je kunt ook kiezen voor **Automatisch herkennen**, zodat de datumvolgorde automatisch gedetecteerd wordt.
* **Bedrag omkeren:** Geef aan of je de bedragen origineel wilt laten of de bedragen wilt omkeren. De laatste optie betekent dat je als je negatieve bedragen hebt, je ze kunt omkeren naar positieve bedragen en andersom.&#x20;
* **Welk karakter wordt gebruikt als delimiter:** Kies hier de gebruikte delimiter in het bestand. Deze staat standaard op Komma, maar kan worden aangepast naar Puntkomma of Verticaal streepje.&#x20;

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Boekingsregels aanmaken

Ga naar de tab **Automatische boekingen** om automatische boekingsregels aan te maken voor banktransacties. Als een opgegeven term voorkomt in de omschrijving van de transactie, wordt deze automatisch geboekt op de gekozen grootboekrekening met de bijbehorende btw-code.

<details>

<summary><strong>Nieuwe regel toevoegen</strong></summary>

Kies per regel de juiste:&#x20;

* Zoekterm
* Grootboekrekening
* Btw-code
* Relatie

Klik op **Nieuwe regel toevoegen** om nog een boekingsregel aan te maken, of op **Opslaan** om verder te gaan.

{% hint style="info" %}
**Relatie:** Boekt een regel op een debiteuren- of crediteurenrekening, dan vraagt Exact Online om een relatie. Kies daarbij een klant (debiteuren) of leverancier (crediteuren); zonder relatie weigert Exact Online de boeking. Wanneer je bij de grootboekrekening een crediteuren- of debiteurenrekening hebt geselecteerd, is het kiezen van een relatie verplicht. Anders is dit optioneel.
{% endhint %}

</details>

{% hint style="info" %}
Je kunt zowel een grootboekrekening als een btw-code selecteren, maar het is ook mogelijk om maar een van de twee toe te voegen.&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Let op!** Hoofdlettergebruik is van invloed op de herkenning.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

#### Bestanden boeken

Navigeer naar de tab **Transactie bestanden** om je bestanden te uploaden. Je kunt meerdere bestanden tegelijk uploaden, maximaal 10. Elk bestand wordt als aparte synchronisatie verwerkt. Na het uploaden kun je de bestanden een herkenbare naam geven.&#x20;

<details>

<summary><strong>Details</strong></summary>

Om de gegevens en onze verwerking na te lopen, klik je op **Details**. Hier vind je onder andere de status en logs, en kun je het bestand handmatig boeken als je bij automatisch exporteren **“Nee”** hebt geselecteerd.&#x20;

Ook kun je een geboekte synchronisatiestap terugzetten. De synchronisatie telt daarna niet meer als geboekt en de exportstap wordt opnieuw uitgevoerd.&#x20;

**Let op:** een boeking die al naar Exact Online is verstuurd, blijft daar staan.

</details>

<details>

<summary><strong>Synchronisatie verwijderen</strong></summary>

Wil je een geüploade synchronisatie die nog niet geboekt is ongedaan maken? Klik op **Verwijderen** naast de betreffende synchronisatie en bevestig de melding.&#x20;

**Let op:** dit verwijdert ook de bijbehorende transacties. Synchronisaties die al geboekt zijn, kunnen niet verwijderd worden.

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FbGRBni8tmFkjzIvXfS2U%2FCSV%20koppeling%20video.gif?alt=media&amp;token=48a1b82d-6d36-4ced-bb91-6a77f117305e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>
{% endstep %}

{% step %}

#### Add-ons toevoegen (optioneel)

Het is mogelijk om add-ons toe te voegen aan de koppeling. Ga hiervoor naar **Overzicht** **> Add-ons** en klik op **Add-ons Bewerken / Toevoegen**.

<details>

<summary><strong>Add-ons</strong></summary>

Je kunt de volgende add-on toevoegen:

* **Achteraf Importeren:** Met deze add-on kunnen CSV-bestanden met oude transacties met terugwerkende kracht worden geïmporteerd en verwerkt.

</details>
{% endstep %}

{% step %}

#### Koppeling inschakelen

Nu zijn alle stappen doorlopen en kan de CSV import & match koppeling worden aangezet. Ga terug naar het overzicht en controleer of je verbonden bent met Exact Online en de instellingen goed staan. Wanneer beide groen zijn, kan de koppeling worden aangezet. Klik hiervoor op **Inschakelen**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Periodiek bestanden inladen

Nadat je de CSV-koppeling hebt ingesteld, kun je periodiek CSV-, Excel- of txt-bestanden uploaden en boeken naar Exact Online. Deze bestanden worden dan verwerkt op basis van de eerder gemaakte instellingen. Ga naar **Transactie bestanden**, upload de bestanden en boek ze naar Exact Online, en de koppeling doet de rest.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://1476898082-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7NsTwz3P0RDRFCEEkz8v%2Fuploads%2FYlYgLqziQEILuAKQOLxV%2FCSV%20koppeling%20gif%20-%20NEW.gif?alt=media&amp;token=999c0273-e0e3-46bc-bc99-03df4ee30483" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Samenvattende checklist

* [ ] Exact Online verbinden
* [ ] Instellingen kiezen
* [ ] Bestand uploaden
* [ ] Kolommen selecteren
* [ ] Boekingsregels aanmaken
* [ ] Bestand boeken
* [ ] Add-ons toevoegen (optioneel)