Installatiehandleiding PayPal - Exact Online

PayPal verbinden met ZioSync

Ga naar het dashboard in ZioSync en navigeer in de toolbar aan de linkerzijde naar de sectie Mijn Integraties. Klik daar op de PayPal koppeling en ga naar PayPal onder het kopje Connecties aan de linkerzijde. Vervolgens moeten er in PayPal een aantal stappen worden doorlopen:

Stap 1: Navigeer hier naar je PayPal ontwikkelaars dashboard en log in met het PayPal account dat je wilt koppelen.

Stap 2: In het PayPal dashboard zie je de knop Live, zorg dat deze aan staat.

Stap 3: Klik vervolgens op Create app, en vul bij app name ZioSync in. Klik op de Create app knop en je client-ID is geregistreerd.

Stap 4: Klik op Show bij je Client-ID en Client-secret. De codes zijn nu zichtbaar, sla deze tijdelijk op, deze heb je later nodig.

Stap 5: Scroll op de PayPal pagina naar beneden om de transaction search aan te vinken in de instellingen, dit is een belangrijke stap om de transacties te kunnen importeren.

Stap 6: Ga naar het ZioSync dashboard, klik op PayPal verbinden en vul de twee codes in.

Stap 7: Als laatste stap klik je op Configuratie opslaan, waarna de verbinding wordt gecontroleerd.

Als je problemen ondervindt, controleer dan of de applicatie daadwerkelijk in live mode staat in je PayPal dashboard. Neem bij vragen gerust contact op met onze support afdeling via [email protected].

Exact Online verbinden met ZioSync

Als PayPal is verbonden met ZioSync, ga je naar de sectie Exact Online en klik je op Exact Online Verbinden. Log in bij Exact Online en de verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.

PayPal

In deze sectie kun je kiezen vanaf wanneer je de transacties vanuit PayPal wil importeren. Ook kun je hier selecteren welke referentie gebruikt moet worden om te matchen met de openstaande posten van Exact Online:

• Beschrijving: De referentie van de transactie in de beschrijving.

• Paypal ID (PSP): De ID die PayPal aan de transactie geeft als referentie.

Als er op de PayPal rekening transacties plaatsvinden in meerdere valuta selecteer je in deze sectie ook de grootboekrekening voor de koersverschillen.

Exact Online

Bij de Exact Online instellingen koppel je de juiste grootboekrekeningen vanuit de financiële administratie aan de betreffende posten. Er dient voor alle posten een rekening en / of dagboek geselecteerd te worden. Het gaat hierbij om de volgende regels:

• Grootboekrekening betaalkosten: Op deze grootboekrekening worden de betaalkosten van PayPal geboekt.

• Grootboekrekening betalingsverschillen: Op deze rekening wordt het eventuele betalingsverschil tussen de webshoporder en de betaling via PayPal geboekt.

• Grootboekrekening chargebacks: Op deze rekening worden eventuele disputen / chargebacks geboekt die via de payment provider zijn gedaan.

• Grootboekrekening refunds: Op deze grootboekrekening worden eventuele refunds / retouren geboekt.

• Grootboekrekening kruisposten: Op deze rekening worden de periodieke betalingen vanuit PayPal naar de bankrekening geboekt.

• Bankboek aflettermodule: Hiervoor moet het dagboek geselecteerd worden waarop de boekingen gemaakt moeten worden.

• Automatisch boeken wanneer volledig gematcht: Als voor alle binnenkomende betalingen een match is gevonden, wordt automatisch de batch geboekt naar Exact Online. Je kunt hier kiezen voor Ja of Nee.

• Openstaande posten referentie locatie: Dit betreft de referentiekolom waarmee de match gemaakt wordt met de verkooporder vanuit de webshop. Als er gebruik wordt gemaakt van een van onze webshop koppelingen, dan staat de referentiepost standaard op Uw referentie. Als je niet zeker weet waar de referentie zich bevindt, neem dan contact op met onze supportafdeling.

Add-ons

Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties van PayPal een openstaande post in Exact Online staat. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, moet de add-on Niet-Gematchte Transacties worden toegevoegd. Deze add-on moet in ieder geval worden toegevoegd als er ook betalingen worden gedaan via PayPal. Anders worden deze transacties niet opgenomen in de administratie.

Ga naar Overzicht en klik op add-ons in de instellingen sectie of op Voeg een nieuwe add-on toe. Selecteer hier de grootboekrekening waarop de niet-gematchte transacties geboekt mogen worden en klik op Opslaan.

Je kunt ook de add-on Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren toevoegen. Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten.