Installatiehandleiding Shopify Payments – Exact Online

Log in bij Shopify en navigeer naar de admin-omgeving om je Shopify winkel-URL op te zoeken. Ga naar instellingen en klik op Domeinen om de URL te zien.

Open het Shopify Developer Dashboard om een nieuwe app aan te maken. Klik op Create app en kies de app naam.

Kopieer de API access scopes en Redirect URL vanuit je ZioSync dashboard en vul ze in in het Shopify Developer Dashboard. Klik daarna op Release.

Navigeer naar Home, klik daar op Install app en vervolgens op Installeren om de app te installeren in je Shopify Webshop.

Ga naar Settings in je Developer Dashboard en kopieer je Client ID en Client secret. Ga terug naar ZioSync, klik daar op Shopify verbinden en vul je Shopify URL, Client ID en Client secret in.

Gebruik je Shopify Collective voor verkoop aan een andere winkel? Dan kun je met onderstaande instellingen de grootboekrekening kiezen voor de inkoop en omzet via Shopify Collective.

• Grootboekrekening Shopify Collective inkoop (optioneel)

• Grootboekrekening Shopify Collective omzet (optioneel)

Laat deze instellingen leeg als je geen Shopify Collective gebruikt.

• Grootboekrekening betaalkosten: Op deze grootboekrekening worden de betaalkosten van Shopify Payments geboekt.

• Grootboekrekening betalingsverschillen: Op deze rekening wordt het eventuele betalingsverschil tussen de webshoporder en de betaling via Shopify Payments geboekt.

• Grootboekrekening chargebacks: Op deze rekening worden eventuele disputen / chargebacks geboekt die via de payment provider zijn gedaan.

• Grootboekrekening refunds: Op deze grootboekrekening worden eventuele refunds / retouren geboekt.

• Grootboekrekening kruisposten: Op deze rekening worden de periodieke betalingen vanuit Shopify Payments naar de bankrekening geboekt.

• Bankboek aflettermodule: Hiervoor moet het dagboek geselecteerd worden waarop de boekingen gemaakt moeten worden.

• Automatisch boeken wanneer volledig gematcht: Als voor alle binnenkomende betalingen een match is gevonden, wordt automatisch de batch geboekt naar Exact Online. Je kunt hier kiezen voor Ja of Nee.

• Openstaande posten referentie locatie: Dit betreft de referentiekolom waarmee de match gemaakt wordt met de verkooporder vanuit de webshop. Als er gebruik wordt gemaakt van een van onze webshop koppelingen, dan staat de referentiepost standaard op Uw referentie. Als je niet zeker weet waar de referentie zich bevindt, neem dan contact op met onze supportafdeling.

• Grootboekrekening debiteuren (fallback): Deze grootboekrekening wordt als tegenrekening gebruikt wanneer een openstaande post geboekt is in een dagboek zonder tegenrekening. Deze instelling is optioneel.

• Administratie voor wisselkoersen: Hier kun je een andere administratie selecteren waaruit wisselkoersen worden opgehaald, bijvoorbeeld als je koersen centraal in één administratie beheert. Deze instelling is optioneel.

Niet Gematchte Transacties: Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties van Shopify Payments een openstaande post in Exact Online staat. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, moet deze add-on worden toegevoegd. Zo worden niet-gematchte transacties toch automatisch geboekt in je administratie.

Selecteer bij de instellingensectie van de add-ons de grootboekrekening, en kies of je wel of niet deels-gematchte synchronisaties automatisch wilt boeken. Bij Ja, kies dan ook hoeveel dagen we moeten wachten totdat automatisch boeken wordt uitgevoerd. Kies voor 0 dagen als je wilt dat niet-gematchte transacties direct zonder wachttijd worden geboekt.

Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren: Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten.

Je kunt meerdere filters instellen (maximaal 20). Elk filter moet ten minste een van de volgende variabelen bevatten: {referentie}, {orderId}, {transactionId} of {?} - dit is een wildcard teken om tekst weg te filteren. Elke openstaande post wordt met elk filter geprobeerd; de referentie wordt overgenomen uit ieder filter dat op de beschrijving past.

Achteraf importeren: Met deze add-on kun je Shopify Payment transacties met terugwerkende kracht importeren in je boekhouding in Exact Online.

Match op custom veld: Met deze add-on kan worden gematcht op basis van een custom veld in Shopify. Je kunt een specifiek veld selecteren waarop gematcht wordt, bijvoorbeeld ordernaam of order ID, in plaats van alleen maar op Shopify ID.

Matchen op Meerdere Referentievelden: Met deze add-on kunnen openstaande posten op meerdere referentievelden tegelijk worden gematcht, in een zelfgekozen prioriteitsvolgorde. Zo worden ook betalingen gematcht waarvan de referentie per factuur in een ander veld staat.

Deelbetalingen Matchen: Met deze add-on koppel je meerdere transacties aan één openstaande post, zodat een factuur die in delen is betaald toch in één keer wordt afgeletterd. Stel zelf het geaccepteerde afrondingsverschil in, zodat een post van een paar cent niet blijft openstaan.

• Logs

• Progressie

• Status

• Kosten en kruisposten

• Refunds en chargebacks

• Betalingen

• Opties: synchronisaties overslaan en uitbetalingen boeken