Installatiehandleiding Shopify Payments – Exact Online
In deze installatiehandleiding wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe de ZioSync koppeling voor Shopify Payments kan worden ingesteld.
Mocht je naar aanleiding van deze uitleg nog vragen hebben of wil je gebruik maken van de gratis instelservice, neem dan vooral contact op met ons support team.
Connecties Shopify Payments en Exact Online
Nadat de Shopify Payments integratie is geïnstalleerd vanuit de ZioSync webshop moeten Exact Online en Shopify met de ZioSync koppeling worden verbonden.
Shopify Payments verbinden met ZioSync
Ga naar het dashboard in ZioSync en navigeer in de toolbar aan de linkerzijde naar de sectie Mijn Integraties. Klik daar op de Shopify Payments koppeling en ga naar Shopify onder het kopje Connecties aan de linkerzijde. Vervolgens moeten er in Shopify eerst een aantal stappen worden doorlopen:
Stap 1: Navigeer naar de admin-omgeving in je Shopify webshop. Ga naar instellingen in het menu aan de linkerkant, klik op Apps en verkoopkanalen en daarna op Apps ontwikkelen bovenin.
Stap 3: Klik op Admin-API toegangsbereiken configureren, kies de gewenste opties en klik op Opslaan.
Exact Online verbinden met ZioSync
Als Shopify Payments verbonden is met ZioSync, ga je naar de sectie Exact Online in je ZioSync dashboard. Klik hier op Exact Online verbinden en log in bij Exact Online – de verbinding met ZioSync wordt automatisch gemaakt.
Let op! Heb je meerdere administraties? Selecteer dan de administratie waar je de Shopify transacties naartoe wilt exporteren en waar je openstaande posten staan.
Instellingen Shopify Payments koppeling
Shopify Payments
In deze sectie kun je kiezen vanaf welke datum je de transacties vanuit Shopify Payments wil importeren. Ook kun je hier selecteren welke referentie gebruikt moet worden om te matchen met de openstaande posten van Exact Online:
Beschrijving: De referentie van de transactie in de beschrijving.
Shopify ID (PSP): De ID die Shopify aan de transactie geeft als referentie.
Exact Online
Bij de Exact Online instellingen koppel je de juiste grootboekrekeningen vanuit de financiële administratie aan de betreffende posten. Er dient voor alle posten een rekening en / of dagboek geselecteerd te worden. Het gaat hierbij om de volgende regels:
Grootboekrekening betaalkosten: Op deze grootboekrekening worden de betaalkosten van Shopify Payments geboekt.
Grootboekrekening betalingsverschillen: Op deze rekening wordt het eventuele betalingsverschil tussen de webshoporder en de betaling via Shopify Payments geboekt.
Grootboekrekening chargebacks: Op deze rekening worden eventuele disputen / chargebacks geboekt die via de payment provider zijn gedaan.
Grootboekrekening refunds: Op deze grootboekrekening worden eventuele refunds / retouren geboekt.
Grootboekrekening kruisposten: Op deze rekening worden de periodieke betalingen vanuit Shopify Payments naar de bankrekening geboekt.
Bankboek aflettermodule: Hiervoor moet het dagboek geselecteerd worden waarop de boekingen gemaakt moeten worden.
Automatisch boeken wanneer volledig gematcht: Als voor alle binnenkomende betalingen een match is gevonden, wordt automatisch de batch geboekt naar Exact Online. Je kunt hier kiezen voor Ja of Nee.
Openstaande posten referentie locatie: Dit betreft de referentiekolom waarmee de match gemaakt wordt met de verkooporder vanuit de webshop. Als er gebruik wordt gemaakt van een van onze webshop koppelingen, dan staat de referentiepost standaard op Uw referentie. Als je niet zeker weet waar de referentie zich bevindt, neem dan contact op met onze supportafdeling.
Add-ons
Het is mogelijk om add-ons toe te voegen aan de koppeling. Ga hiervoor naar Overzicht en klik op Add-ons Bewerken / Toevoegen. Je kunt kiezen uit de volgende add-ons:
Niet Gematchte Transacties: Het kan voorkomen dat niet voor alle transacties van Shopify Payments een openstaande post in Exact Online staat. Als je toch wilt dat deze transacties geboekt worden naar Exact Online, moet deze add-on worden toegevoegd. Zo worden niet-gematchte transacties toch automatisch geboekt in je administratie.
Openstaande Posten Beschrijvingen Filteren: Met deze add-on kunnen openstaande posten gefilterd worden op basis van de beschrijving. Dit helpt bij het identificeren van specifieke transacties en het verbeteren van de nauwkeurigheid van de boekhouding. Je krijgt hiermee meer controle over de referentie die gebruikt wordt bij het matchen van openstaande posten.
Achteraf importeren: Met deze add-on kun je Shopify Payment transacties met terugwerkende kracht importeren in je boekhouding in Exact Online.
Nu zijn alle stappen doorlopen en kan de koppeling worden aangezet. Ga terug naar het overzicht en controleer of Shopify Payments en Exact Online verbonden zijn. Wanneer beide groen zijn, kan de koppeling worden aangezet. Dit doe je door de opties in te schakelen onder Componenten en taken.
Hierna start de koppeling direct met het importeren van Shopify betalingsbestanden, om deze vervolgens te matchen met openstaande posten.
Als je op een geïmporteerde uitbetaling klikt, kun je meer inzien over deze transactie. Denk hierbij aan logs, progressie, status, kosten en kruisposten, refunds en chargebacks en betalingen. Bovendien heb je verschillende opties. Zo kun je indien gewenst de synchronisatie overslaan en uitbetalingen boeken.
Samenvattende checklist
Last updated